Ibovespa bate recorde histórico: o que está por trás dessa alta?

A bolsa brasileira não para de subir. Nesta quinta-feira, 4 de dezembro, o Ibovespa – que é basicamente o termômetro da saúde das empresas na bolsa – fechou em alta de 1,67%, chegando aos 164.455 pontos. É o maior valor da história!

Durante o dia, ele chegou ainda mais alto, batendo os 164.550 pontos. Pra você ter ideia do tamanho desse movimento, foram negociados mais de R$ 31 bilhões em ações. Mas o que está fazendo a bolsa subir tanto assim?

O dólar também deu uma aliviada

Enquanto a bolsa subia, o dólar teve um comportamento mais tranquilo. Ele fechou praticamente estável, com queda mínima de 0,06%, custando R$ 5,31 na compra. Chegou até a ficar em R$ 5,28 no melhor momento do dia.

Essa estabilidade do dólar é importante porque mostra que, mesmo com toda essa movimentação na bolsa, o mercado de câmbio está relativamente calmo.

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A economia brasileira está desacelerando – e isso pode ser bom

Pode parecer estranho, mas uma notícia “meia-boca” sobre a economia ajudou a impulsionar a bolsa. O PIB brasileiro cresceu apenas 0,1% entre julho e setembro, comparado com os três meses anteriores. É o resultado mais fraco desde o final de 2024, quando a economia até encolheu 0,1%.

E por que isso seria positivo? Simples: mostra que os juros altos estão funcionando. Quando o Banco Central aumenta a Selic (aquela taxa básica de juros que mexe com tudo na economia), a ideia é justamente esfriar um pouco o crescimento para controlar a inflação.

A expectativa que anima o mercado

Mônica Araújo, economista-chefe da InvestSmart XP, explicou que esses números mostram uma coisa importante: a política de juros altos do Banco Central está surtindo efeito, mesmo que mais devagar do que o esperado.

Mas aqui vem a parte boa: isso abre espaço para que, lá por março de 2026, o BC possa começar a baixar os juros de novo. E o mercado já está apostando nisso pesado.

Apostas de corte de juros crescem

Os investidores adoram tentar adivinhar o que vai acontecer com a Selic. E as apostas agora indicam mais de 80% de chance do Banco Central reduzir os juros já em janeiro – antes, essa probabilidade estava em 78%.

A previsão é que a Selic caia de 15% ao ano (onde está hoje) para 14,75% no começo de 2025. Parece pouco, mas qualquer redução nos juros é vista como um alívio para empresas que precisam de crédito e para investidores que procuram melhores retornos na bolsa.

O cenário lá fora também ajuda

Não é só aqui no Brasil que os juros estão no radar. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (o banco central de lá) também deve continuar cortando juros. As apostas indicam 87% de chance de um corte de 0,25 ponto percentual na semana que vem.

Quando os juros caem nos EUA, o dinheiro tende a buscar mercados emergentes como o Brasil, onde os retornos podem ser maiores. E isso está acontecendo: os gringos já colocaram cerca de R$ 27,7 bilhões na bolsa brasileira este ano.

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A corrida pelos dividendos

Tem outro fator importante nessa alta da bolsa: as empresas estão correndo para pagar dividendos antes que a nova reforma do Imposto de Renda entre em vigor no ano que vem.

Dividendos são aquela parte do lucro que as empresas distribuem para quem tem ações delas. Com a mudança na tributação chegando, muitas empresas resolveram antecipar esses pagamentos, e isso deixa os investidores animados – o que também puxa a bolsa pra cima.

Só em dezembro, o Ibovespa já subiu mais de 3% em apenas quatro pregões. É o que o mercado chama de “rali de final de ano”.

Quem brilhou na bolsa hoje?

Vários papéis tiveram um dia positivo:

Bancos em alta: Itaú Unibanco liderou o setor com alta de 2,46%. Bradesco subiu 1,42%, Santander Brasil ganhou 1,02%, Banco do Brasil avançou 1,74% e BTG Pactual fechou em alta de 1,5%.

Vale continua firme: As ações da mineradora subiram 1,74%, na quinta alta seguida. Analistas do Citi comentaram que investidores veem a Vale como uma aposta segura no minério de ferro, com expectativa de bons retornos para os acionistas.

Petrobras também subiu: A estatal fechou com alta de 0,65%, acompanhando a valorização do petróleo no mercado internacional. E teve novidade: Petrobras e Shell arremataram juntas duas áreas em um leilão de blocos de produção no pré-sal.

O que esperar daqui pra frente?

O mercado está otimista, mas é sempre bom lembrar que a bolsa é volátil – ela sobe e desce. A combinação de possível queda de juros aqui e nos EUA, entrada de dinheiro estrangeiro e pagamento antecipado de dividendos criou um cenário favorável para dezembro.

Mas atenção: investir na bolsa sempre envolve riscos. Esse momento de euforia pode continuar, mas também pode mudar rapidamente se alguma notícia pegar o mercado de surpresa.

De qualquer forma, é inegável que a bolsa brasileira está vivendo um momento especial, batendo recordes atrás de recordes. E quem está de olho no mercado sabe que essas oportunidades merecem atenção – com cautela, claro.

Com essas informações fresquinhas, é hora de avançar. Continue sua leitura no BlockNexo e mergulhe ainda mais no universo financeiro!

Perguntas Frequentes

1. O que é o Ibovespa? O Ibovespa é o principal índice da bolsa de valores brasileira. Ele reúne as ações das empresas mais negociadas e representa como está o humor do mercado. Quando ele sobe, significa que, no geral, as ações das principais empresas estão valorizando.

2. Por que o Ibovespa bateu recorde agora? Vários fatores se juntaram: expectativa de queda dos juros no Brasil e nos EUA, entrada de dinheiro estrangeiro na bolsa e empresas pagando mais dividendos antes da reforma tributária. Tudo isso criou um clima de otimismo entre os investidores.

3. O que é a Selic e como ela afeta a bolsa? A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Quando ela está alta, investimentos mais seguros (como o Tesouro Direto) ficam mais atrativos, tirando dinheiro da bolsa. Quando há expectativa de queda, o dinheiro tende a voltar para as ações.

4. Essa alta do Ibovespa vai continuar? Ninguém tem bola de cristal. A bolsa é imprevisível e pode mudar de direção rapidamente. O momento está favorável, mas sempre pode surgir alguma notícia ou dado econômico que mude o cenário.

5. Vale a pena investir na bolsa agora? Depende do seu perfil e objetivos. A bolsa sempre envolve riscos, e comprar quando está em alta pode ser arriscado. O ideal é ter uma estratégia de longo prazo e não tomar decisões baseadas apenas em euforia momentânea.

6. Por que a desaceleração da economia pode ser boa para a bolsa? Porque mostra que os juros altos estão funcionando para controlar a inflação. Isso aumenta a chance do Banco Central começar a reduzir a Selic mais cedo, o que é positivo para a bolsa.

7. O que são dividendos? São uma parte do lucro que as empresas distribuem para quem possui suas ações. É como se você recebesse uma “bonificação” por ser sócio da empresa. Muitas empresas estão pagando mais dividendos agora por causa da mudança na tributação.

8. Por que o dólar ficou estável enquanto a bolsa subiu? Porque são mercados diferentes com dinâmicas próprias. O dólar responde mais a questões de política monetária, balança comercial e fluxo de capitais. Às vezes eles andam juntos, às vezes não.

9. O que é o Federal Reserve? É o banco central dos Estados Unidos, equivalente ao nosso Banco Central. As decisões dele sobre juros afetam o mundo todo, inclusive o Brasil, porque influenciam para onde o dinheiro dos investidores vai.

10. Como os juros americanos afetam a bolsa brasileira? Quando os juros caem nos EUA, investidores buscam melhores retornos em outros países, incluindo mercados emergentes como o Brasil. Isso traz dólares para cá e valoriza nossas ações.

11. O que é o pré-sal? São reservas de petróleo localizadas em águas muito profundas, abaixo de uma camada de sal. O Brasil tem grandes reservas de pré-sal, e a exploração delas é estratégica para a economia do país.

12. Quanto dinheiro estrangeiro entrou na bolsa brasileira este ano? Até agora, cerca de R$ 27,7 bilhões em capital estrangeiro entraram na B3 (a bolsa brasileira) em 2024. Isso mostra que investidores de fora estão confiantes no mercado brasileiro.

13. A reforma do Imposto de Renda vai afetar meus investimentos? Depende. A principal mudança que está mexendo com o mercado agora é sobre a tributação de dividendos. Antes eram isentos, e a mudança nas regras está fazendo empresas anteciparem pagamentos. Consulte um contador para entender seu caso específico.

14. Onde posso acompanhar o Ibovespa no dia a dia? Você pode acompanhar em sites de notícias financeiras, no site da B3, em aplicativos de bancos e corretoras, ou até mesmo pesquisando “Ibovespa” no Google, que mostra a cotação em tempo real.

Fonte: IstoÉ Dinheiro

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